国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 收益分配的公告

公告送出日期：2023年04月13日

1 公募REITs基本信息

注：（1）本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核偿债基金系数。

（2）根据《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者偿债基金系数。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本基金自基金合同生效日（2022年09月23日）至本次收益分配基准日（2022年12月31日）的累计可供分配金额为人民币25,873,564.25元，本次分配金额为人民币25,870,000.00元，占前述可供分配金额的99.99%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

2 与分红相关的其偿债基金系数他信息

注：（1）本基金的分配方式为现金分红；

（2）现金红利款将于2023年4月19日自本基金托管账户划出偿债基金系数。

3 其偿债基金系数他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2023年04月13日至2023年04月17日）暂停本基金跨系统转托管业务偿债基金系数。敬请投资者留意。

（2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项偿债基金系数。本次可供分配金额计算调整项如下：

基础设施基金发行份额募集的资金；应收、应付项目的变动；偿还借款支付的现金；购买基础设施项目的支出；当期支付的利息；未来合理的相关支出预留及其他调整项目偿债基金系数。

经过上述调整后，本基金在收益分配基准日2022年12月31日可供分配金额为25,873,564.25元，本次拟分红金额25,870,000.00元，分配比例为99.99%偿债基金系数。收益分配基准日2022年12月31日的可供分配金额已经审计。

（3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益偿债基金系数。

（4）咨询方式

1）登陆上海国泰君安证券资产管理有限公司网站：偿债基金系数。

2）拨打上海国泰君安证券资产管理有限公司客户服务热线：95521偿债基金系数。

（5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益偿债基金系数。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告偿债基金系数。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2023年04月13日

本版导读